====== Module M5B : Comptabilité niveau avancé ======

^ Type de document ^ Fiche de contenu pédagogique  ^^ 
| Programme| Comptabilité|| 
| Module | M5B : comptabilité niveau avancé || 
| Auteur| Caroline BADRÉ || 
| Modalité | A distance || 
| Durée| 6H ||
|Pré-requis|Connaissances|Aucune|
|:::|Technique|A distance, disposer d'un poste informatique équipé d'une caméra, d'un micro, et de haut-parleurs, ainsi que d'une connexion Internet d'un débit suffisant pour cet usage. Gestan sera pré-installé sur ce poste, avec soit une base vierge, soit une copie des données de l'entreprise.|

=====Public visé=====

Salariés, Cadres, TNS, Dirigeant d'entreprise

Spécialistes plurivalents de l'entreprise en charge d'assumer des fonctions d'administrateur Gestan et de gestion comptable.

=====Modalités de suivi et d'évaluation de la formation=====

En amont de la formation
  * entretien téléphonique et/ou questionnaire d'analyse des besoins pour définir les besoins de formation du stagiaire
  * test de positionnement par QCM relatif(s) au(x) module(s) sélectionné(s)
  * convocation individuelle adressée par email

Pendant la formation
  * présentation des thématiques, exercices pratiques, mises en situation, temps d’échanges
  * émargement dématérialisé (signature électronique) à chaque séance de formation

Après la formation
  * évaluation des acquis par QCM relatif(s) au(x) module(s) suivi(s)
  * attestation d’assiduité et certificat de réalisation individuel adressés par email
  * carnet de suivi « Passeport Gestan Campus » individuel
=====Objectif du module=====
  * Comprendre et maîtriser le paramétrage comptable de Gestan
  * Réaliser les opérations comptables courantes
  * Réaliser les opérations comptables spéciales (OD, clôture)
  * Exploiter les documents comptables

Remarque : le module 5b ne se conçoit pas comme un continuation du 5a. Il s'agit d'un module complet de niveau avancé.
===== Résultat attendu =====
Après la formation, le stagiaire doit être en mesure de réaliser les opérations suivantes :
  * Réaliser le paramétrage comptable de Gestan
  * Maîtriser le classement automatique des écritures : imputation par défaut, imputation des écritures, liaisons comptables
  * Ventiler une écriture
  * Encaisser, décaisser, enregistrer le règlement d'une facture, d'une facture fournisseur
  * Traiter un avoir
  * Effectuer un rapprochement bancaire, contrôler les justificatifs de TVA
  * Générer une déclaration de TVA (formulaire CA3)
  * Exporter les écritures comptables
  * Enregistrer une OD
  * Réaliser une clôture comptable
  * Enregistrer un solde comptable


===== Programme =====

===I – Concepts de base===
  * Comptabilité d'engagement v/s comptabilité de trésorerie
  * Le plan comptable
  * Principes de la comptabilité en partie double
  * Le mécanisme de la TVA (à l'encaissement ou sur les débits)

===II – Paramétrage comptabilité===
  * Les classes comptables
  * Le plan comptable
  * Les journaux
  * Les taux de TVA
  * Les imputations comptables
  * Les liaisons comptables avancées
  * Le classement comptable de la TVA
  * Le classement comptable automatique des écritures
  * Comptes bancaires

===III – Les fonctions de gestion comptable===
  * Écritures de décaissement et d'encaissement
  * Encaissement des factures client et factures fournisseur
  * Ventilation des écritures
  * Traitement des avoirs
  * Remise de chèques
  * Traitement des virements SEPA
  * Relevés de compte et rapprochement bancaire
  * Contrôle des justificatifs impactant la TVA
  * Édition de la déclaration de TVA (formulaire CA3)
  * Enregistrement de l'écriture de TVA (OD)
  * Export des écritures comptables : génération du fichier XIMPORT
  * Gestion des notes de frais
  * Les programmes de contrôles comptable

===IV – Les fonctions avancées de gestion comptable===
  * La saisie d'une OD
  * Reprise de l'existant (comptes comptables et imputations) - selon les cas.
  * Adapter la comptabilité Gestan au plan comptable défini par l'expert comptable pour l'entreprise.
  * Traitement des régimes spécifiques de TVA (Import/Export UE - Lien avec la DEB)
  * Journal, balance, grand livre : exploitation
  * Traitement des opérations de clôture, importation de la balance d’ouverture
  * Assurer le suivi de trésorerie
  * Traçabilité des modifications des écritures et des factures

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